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关于渭南市华州区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
索引号: 610521XXB2018-0214001 公开目录: 工作报告 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 

关于渭南市华州区2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算(草案)的报告

——2018年2月6日在渭南市华州区第一届人民代表大会第二次会议上

各位代表:

受区人民政府委托,向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告,请予以审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和上级财政部门的精心指导下,全区上下认真贯彻落实区第一次党代会精神,扎实落实区一届人大一次会议确定的各项目标任务,追赶超越,砥砺奋进,确保了全年财政预算执行总体平稳,有力促进了全区经济社会的协调健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

2017年辖区财政总收入完成69323万元,同比增收11819万元,增长20.55%。其中:一般预算收入完成23600万元,占调整预算23600万元的100.00%;同比增收2000万元,增长9.26%。分部门完成情况为:国税局累计完成8715万元,地税局累计完成14167万元,财政局累计完成718万元,财税三局均完成调整预算。

2017年,全区一般公共预算支出207170万元,占调整预算207170万元的100.00%;同比增支36131万元,增长21.12%。主要支出为:一般公共服务支出17618万元,同比增长19.23%;公共安全支出8251万元,同比增长18.23%;教育支出32889万元,同比增长9.45%;科学技术支出436万元,同比增长12.95%;社会保障和就业支出41250万元,同比增长7.41%;医疗卫生和计划生育支出25646万元,同比增长17.58%;节能环保支出3789万元,同比增长8.79%;城乡社区支出11067万元,同比增长10.65%。

2017年一般公共预算收支平衡情况为:一般公共预算收入23600万元,加上上级各项补助收入预计172711万元、一般债券转贷收入19000万元、一般置换债券收入3874万元、调入资金40816万元(含基金调入64万元)、上年结余-95366万元,全区一般公共预算总收入预计164635万元。全区一般预算支出207170万元,加上上解上级支出预计2147万元、一般债券还本支出3874万元,全区一般公共预算总支出预计213191万元,收支相抵后,年终结余为–48556万元,当年净结余46810万元。其中:上年净结余–95366万元,当年消化存量赤字46810万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金收入完成700万元,加上上级补助收入预计5238万元、新增专项债券转贷收入1000万元、专项置换债券收入3208万元,基金总收入预计10146万元。全区基金支出5268万元,加上专项债券还本支出3208万元(置换存量债务)、调出资金64万元,基金总支出预计8540万元。收支相抵,基金结余1606万元。基金结余结转下年继续使用。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金收入完成37918万元。其中:新型农村合作医疗基金收入16441万元(个人缴费3875万元、各级财政补助12566万元),城乡养老保险基金收入4903万元(个人缴费1100万元、各级财政补助3803万元),行政事业单位养老保险基金收入16574万元。

2017年社会保险基金支出36671万元,其中:新型农村合作医疗基金支出16400万元、城乡养老保险基金支出5164万元、行政事业单位养老保险基金支出15107万元。

收支相抵,基金结余1247万元,加上上年结余3498万元,累计结余4745万元(新型农村合作医疗基金结余541万元、城乡养老保险基金结余2560万元、行政事业单位养老保险基金结余1644万元)。

社会保险基金预算为市级代编,以上数据均为上报数据,待市级决算汇总并批复后,以市人社、财政反馈数据为准。

(四)国有资本经营预算执行情况

2017年当年没有国有资本经营预算收入,对应的也没有国有资本经营预算安排的支出。

二、紧盯目标,砥砺奋进,2017年财政工作成效明显

(一)强化管控,财政收入稳中有升

坚持把组织收入作为首要任务,持续推进税收保障工作,建立属地纳税和税收保障的协税、护税机制,强化征管举措,全区一般公共预算收入完成23600万元,同比增收2000万元,增长9.26%。其中:税收收入累计完成20409万元,占一般预算收入23600万元的86.48%,税收占比较上年提升1.26个百分点,财政收入的数量和质量得到双提升。

(二)强化担当,争资争项成效明显

坚持把争取上级支持作为重要手段,紧扣中省市投资方向和重点,积极对接,努力提高争取资金、争取政策、争取项目的成效。全年争取均衡性转移支付、县级基本财力保障、重点生态功能区转移支付、财政困难县一次性补助等财力性补助资金同口径增加13750万元。其中:均衡性转移支付增量(8789万元)全省第一,新增财政困难县一次性补助2900万元。争取新增债券资金20000万元,较上年增加12300万元,有效弥补了财力不足。强化担当,主动出击对接政策、对接项目,当年专项转移支付较上年增加16449万元。编制《国家农业可持续发展试验示范区建设方案》,加大对接争取力度,成功纳入第一批国家农业持续发展试验示范区,2018-2020年每年可获得国家试点资金10000万元。

(三)改善民生,切实增进人民福祉

坚持把民生保障作为根本任务,优化财政支出结构,促进民生持续改善和各项社会事业协调发展。

——倾力保障基本支出。积极筹措资金79652万元,加快推进行政事业单位养老保险制度改革,落实行政事业单位养老保险基金缺口补差、退休人员基本养老金提标、在职干部职工工资提标、检法两院员额内工资制度改革、警衔津贴提标、目标责任制考核奖励、乡镇工作补贴、抚恤金提标等政策。累计拨付资金8453万元用于党政机关和村级组织、社区的基本运转及基层政权建设。

——支持完善社会保障体系建设。筹措资金40233万元落实农村特困人员供养标准和军队退役伤残军人等优抚对象生活补助提标,落实城乡低保、城乡居民养老保险、高龄老人生活保健补贴、残疾人生活补贴、医疗救助、孤儿生活补助等政策,足额落实干部职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保障配套资金及住房公积金配套资金,支持创业就业,加快保障性住房配套设施建设,支持和完善社会保障体系建设。

——着力促进社会公益事业发展。一是支持教育事业均衡发展。拨付资金6565万元用于落实营养餐改善计划、义务教育“两免一补”、学前免费教育、高中免学费、特殊教育、随迁子女就学等惠民政策。拨付资金10776万元用于圣山小学、柳枝中学等 15所义务教育学校教学综合楼及校舍维修改造,以及城区中小学煤改气和农村中小学取暖设施改建项目,支持市标准化学校、省级“双高双普”评估和国家义务教育均衡区创建。拨付资金761万元用于骨干教师奖励、教师交流学习,推动全区教育教学水平上台阶。二是支持科技文化事业发展。拨付资金618万元用于镇村文化站(室)建设和“两馆一站”免费开放,支持非遗和文物保护以及各类文体活动,繁荣城乡居民文化生活。拨付资金118万元用于科技创新、科普宣传,促进科技成果转化。三是支持医疗卫生事业发展。拨付资金15689万元,落实新型农村合作医疗、农村孕产妇免费分娩、公立医院取消药品加成补偿、乡医签约服务、H型高血压筛查以及独生子女父母奖励、失独家庭一次性补助、医学类本科生安家费以及卫生人才培训等,促进基本公共卫生服务均等化。拨付资金1006万元,支持危重孕产妇和新生儿救治中心建设、基层卫生院(室)、残疾人和老年康复托养中心建设、基层医疗机构中医馆建设等项目,改善就医环境,提升医疗服务水平。

——全力支持脱贫攻坚。认真贯彻落实中省市精准扶贫、精准脱贫政策,建立完善涉农资金整合机制和督办催办机制,切实提高脱贫攻坚整体成效。一是落实《陕西省农村扶贫开发条例》、《陕西省关于打赢脱贫攻坚战决定的实施意见》对扶贫投入的要求,本级投入扶贫资金1095万元,同比增长20.59%。二是整合各项涉农资金,精准发力,共拨付各类扶贫专项资金11843万元,统筹推进产业扶持、农村危房改造、易地移民搬迁、基础设施建设、金融小额信贷等,帮助困难农民避险解困,增收脱贫。三是坚持将党建宣传贯穿于脱贫攻坚全过程,将党建、宣传引领作用转化为建卡立档贫困户脱贫的内生动力,助力全区脱贫攻坚工作。

——全力支持城乡统筹发展。始终把“三农”工作摆在突出位置,累计投入资金10804万元,落实农机深松整地和农机具购置补贴、大中型水库移民扶持、耕地地力保护等支农惠民政策,支持现代农业产业园、农田水利建设、农业综合开发、土地治理、高标准农田以及村级公益事业等项目建设,促进农业增效、农民增收、农村增绿。拨付资金9657万元用于无主尾矿库治理、农村环境卫生综合整治、村容村貌整治、垃圾分类处置、农村安全饮水、退耕还林、天然林保护、铁腕治霾,改善人居环境。拨付资金8315万元用于城区污水管网建设、城南污水处理厂建设、环城路(西环、东环、北环)建设、环山公路建设、华州大道建设以及城乡绿化亮化等,加快宜居城市建设。

(四)创新方式,破解发展资金瓶颈

坚持把创新作为内生动力,放大财政资金使用效益,支持经济发展和财源培植。协商建立“政银担”融资模式,继续通过财政助保贷等手段为19家小微企业融资2640万元,破解小微企业、初创企业和“三农”融资难融资贵的问题,支持小微企业发展壮大,促进区域经济快速发展。积极推动财政专项资金“拨改投”改革,通过股权投入、设立产业发展基金等方式发挥财政资金杠杆作用,吸引和扶持社会资本发展政府鼓励的重点产业、重点项目,促进全区经济转型升级和社会全面发展。依法规范推广政府购买服务、PPP模式支持经济社会发展,华州区教育文体基础设施项目等7个PPP项目,进入陕西省或财政部PPP综合信息平台,其中华州区教育文体基础设施项目已落地开工。投入资金1585万元,在涵养现有税源的基础上加大对旅游、物流、金融等现代服务业和文化产业的支持力度,促进产业升级与发展。

(五)深化改革,持续推进财税改革

坚持把深化改革作为基本要求,不断提升财政管理水平。全面推进行政事业单位内控制度建设,从源头、制度上规范财政财务管理。增强预决算透明度,做到“非涉密全公开”,政府“四本预算”整体公开,“三公”经费预决算全面公开,部门预算公开表格由4张细化至12张,预决算公开范围更广、内容更细、形式更规范。加强政府债务管理,将政府存量债务还本付息纳入年初预算,建立政府债务限额及债务收支情况随同预决算公开的常态机制。深化国库集中支付改革,全面清理撤销实有资金账户,增强财政统筹调度资金的能力。切实规范预算单位财政授权支付业务,关闭违规办理的网银支付业务,严格执行公务卡强制结算目录,当年公务卡结算同比增长60.61%。加大资金统筹使用力度,收回的存量资金严格按照政策要求,用于经济社会发展急需资金支持的城市基础设施建设、高标准农田建设等项目。规范政府采购管理,加大财政投资评审力度,基本建立起涵盖会计信息、国有资产管理、财政资金使用等多个方面的财政“大监督”格局。

三、2017年政府债务限额及债券资金执行情况

(一)省市批准的2017年债务限额情况

经渭南市第五届人大常委会第十一次会议审查批准,核定下达我区2017年政府债务限额121300万元(一般债务限额93200万元,专项债务限额28100万元)。其中:当年新增政府债务限额20000万元(一般债务限额19000万元,专项债务限额1000万元)。

2017年,省政府在我区债务限额内代为发行置换债券7082万元,其中:一般置换债券3874万元,专项置换债券3208万元。

(二)限额内发行的地方政府债券使用情况

1.新增债券使用情况

(1)新增一般债券使用情况:2017年,省政府代为发行新增一般债券19000万元,经区第一届人大常委会第六次会议批准,安排用于渭华干部学院建设、脱贫攻坚、教育“双高双普”、城区亮化改造项目、城区停车场建设项目、城区污水管网及道路维修改造、土地储备等重点项目。

(2)新增专项债券使用情况:2017年,省政府代为发行新增专项债券1000万元,经区第一届人大常委会第六次会议批准,安排用于土地储备项目。

2.置换债券使用情况

(1)一般置换债券安排使用情况:2017年,省政府代为发行一般置换债券3874万元,全部用于置换审计认定的存量债务。其中:置换2017年到期的新增转贷债券本金1382万元;置换农村和供销基金会再贷款、赤水河口至石堤河口段堤防加宽工程、环山公路建设等存量债务2492万元。

(2)专项置换债券安排使用情况:2017年,省政府代为发行专项置换债券3208万元,全部用于置换审计认定的存量债务。包括保障性住房建设、城镇供水日元贷款等存量债务。

3.地方政府债务余额情况

至2017年底,我区地方政府债务余额111510万元,其中:政府负有偿还责任的债务104534万元(一般债务78271万元,专项债务26263万元);政策性挂账6976万元。

四、转移支付资金使用情况

2017年度,我区共争取各类转移支付资金172711万元,其中:返还性收入、工资性转移支付、税改转移支付、均衡性转移支付等76729万元,专项转移支付95982万元。按照转移支付资金使用的相关规定,返还性收入、工资性转移支付、税改转移支付、均衡性转移支付等主要用于弥补财力不足。其中:用于干部职工工资、社会保障和民生配套等基本支出71269万元、成品油

价格和税费改革补助231万元、革命老区村容村貌整治1193万元、村级组织运转及村干部任职生活补助2080万元、重点生态功能区建设1072万元、脱贫攻坚884万元。专项转移支付资金按照指标文件规定的用途,专款专用。

各位代表,过去的一年,全区上下主动适应经济发展新常态,团结奋进,攻坚克难,区域经济继续保持平稳健康发展。但是存在一些突出问题:一是适应新常态的财政工作理念有待提升,尤其是在注重用活用足各类财税、金融政策促进区域经济社会发展方面。二是财政收支矛盾异常突出。财政支出需求增长快于可用财力增长,公共财政保障在年初就已经出现财力缺口,执行中随着刚性支出和发展资金需求的增加,财力缺口不断加大。在此情况下,我们还必须想办法消化存量赤字,缓解财政困难的任务非常艰巨。三是财政资金部门条块管理,财政资金“碎片化”使用现象严重,财政资金短缺与财政资金浪费问题并存,盘活存量资金、强化使用绩效、统筹整合资金促进发展,需要各镇(办)、各部门共同努力。四是财政监督管理、财政投资评审和绩效管理有待深入和完善,要把资金运行控制在制度之内、把预算执行控制在监督之内,逐步解决财政资金短缺与财政资金浪费,区域经济发展与可用财力不足、防控地方政府债务风险之间的矛盾。五是地方政府债务风险、金融风险、财政运行风险等各种潜在风险防控工作有待进一步加强。这些问题,需要我们高度重视、审慎对待,努力加以解决。

五、2018年财政预算草案

2018年财政收支预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届一中全会精神和中央经济工作会议精神,适应和把握新常态下财税领域的趋势性变化,坚持稳中求进、改革创新,坚持统筹兼顾、优化结构,坚持盘活存量、用好增量,坚持厉行节约、防控风险,加快“四新华州”和“五个特色”建设,在推进现代财政治理进程中,为全区经济社会高质量发展提供坚强的财力支撑和制度保障。

2018年财政预算安排的基本思路:贯彻实施《预算法》,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的思路,结合当年可支配财力和社会经济发展需求,实施零基预算,做到人员经费按需求、公用经费按标准、民生支出有保障、项目经费视财力,财政支出有保有压、安排合理。

(一)2018年一般公共预算收支安排

2018年财政收入预算建议计划为25500万元,较上年完成实绩23600万元增加1900万元,增长8.05%。加上上级补助收入预计157842万元(其中专项转移支付85000万元),减去上解上级支出预计2179万元,当年可安排支出181163万元。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则,当年安排一般预算支出181163万元。其中:干部职工工资及社会保障支出98955万元,基本运转经费8710万元(含非税返还安排专项经费),民生配套支出18490万元,目标责任制考核奖励、项目前期费等专项经费3013万元,地方债券付息支出1800万元,兑付上级专款50195万元。

(二)2018年政府性基金预算收支安排

2018年政府性基金预算收入700万元,加上上级补助收入预计1318万元、上年结余1606万元,基金总收入3624万元。按照收支平衡原则,相应安排基金总支出3624万元。其中:残疾人精准康复项目63万元,大中型水库移民后期扶持资金2730万元,彩票公益金安排的基层养老机构基础设施建设131万元,债务付息支出700万元。

(三)2018年社会保险基金预算收支安排

2018年社会保险基金预算收入44087万元,其中:新型农村合作医疗基金收入17160万元(个人缴费4940万元、区财政配套104万元、上级配套12116万元),城乡养老保险基金收入8227万元(个人缴费1618万元、区财政配套828万元、上级配套5781万元),行政事业单位养老保险基金收入18700万元。

2018年社会保险基金安排支出43003万元,其中:新型农村合作医疗基金支出17003万元、城乡养老保险基金支出8200万元、行政事业单位养老保险基金支出17800万元。

收支相抵,当年结余1084万元,加上上年累计结余4745万元,滚存结余5829万元(新型农村合作医疗基金结余698万元、城乡养老保险基金结余2765万元、行政事业单位养老保险基金结余2366万元)。

社会保险基金预算为市级代编,以上数据均为上报数据,待市级预算批复后,以市反馈数据为准。

(四)国有资本经营预算收支安排

2018年当年没有国有资本经营预算收入,对应的也没有国有资本经营预算安排的支出。

2018年的财政支出预算是在可用财力严重不足的情况下,严格按照《预算法》的规定,统筹使用一般公共预算(含非税)、政府性基金预算(含非税)等各类资金,用于保障各镇(办)、部门的基本运转及各项重点工作的开展,充分体现了“保工资、保运转、保民生”的基本要求。发展性、建设性项目资金由于财力缺口无法足额安排,需要各镇(办)、部门共同努力,通过争取专项转移支付资金、争取社会资本投入等方式予以解决。

六、坚定信心,务求实效,确保圆满完成2018年预算

回顾过去,成绩斐然;展望未来,任重道远。2018年,我们将继续以科学发展、创新发展为主题,以转变经济发展方式为主线,以调整和优化财政支出结构为抓手,以发挥财政政策作用为支撑,准确把握社会主要矛盾变化,努力构建完整、规范、透明、高效的现代财政管理制度,促进全区经济社会高质量发展。

(一)培源保收,提升财政综合实力

一是强化财源培植。强化“绿水青山就是金山银山”的理念,将工业发展与环境保护、招商引资与产业发展结合起来,大力推进三次产业结构的优化,促进区域经济提质增效。充分发挥财政资金的引导作用,全力支持全域旅游、百家餐饮住宿名店等产业发展,支持少华湖水利风景区、渭华干部学院等重点项目建设,培育新的经济增长点。加快优化少华山景区经营模式,充分发挥区域资源优势,形成大品牌、大景区、大旅游的发展格局,实现区域经济持续健康发展,带动财政增收。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向,认真研究改革对我区当前和未来的影响,主动作为,积极应对。围绕中省重大战略部署,将项目安排与区级发展规划结合起来,以优质项目支撑,积极争取重大项目、优惠政策和财政资金支持,突破发展资金不足的瓶颈期,加快区域发展进入良性循环。三是强化收入征管。密切关注水资源税、环保税改革动向,综合分析对我区的影响,提前应对和防控财政减收风险。完善属地纳税和税收保障的协税护税机制,形成征管合力。及时研判经济运行和税源变化情况,加强重点领域、重点行业的监控和动态分析,依法合规把握组织收入的力度、节奏和方向,确保收入的可持续性。加强国有土地出让、国有资源有偿使用等非税收入征管,多渠道挖掘增收潜力,拓宽财政收入来源。

(二)优化结构,统筹财力保障民生

按照公共财政的要求,牢固树立过“紧日子”思想,加快推进节约型政府建设,建立厉行节约反对浪费长效机制,严控一般性支出,压缩“三公”经费,降低行政成本。强化预算管理,进一步硬化预算约束,明确各镇(办)、部门预算执行的主体责任,无预算不支出。本级无财力安排的项目资金、专项经费全部通过争取上级资金统筹解决。按照全区脱贫攻坚部署,加大涉农资金整合力度,建立财政扶贫投入机制,改善基础设施短板,突出产业发展扶贫,推动精准扶贫政策落实,确保脱贫攻坚取得实效。统筹财力、优化结构,坚持新增财力和财政支出的80%用于民生,全力做好保工资、保运转、保民生。

(三)强化监管,防控财政运行风险

一是完善财政内控制度。继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡结算制度体系,通过预算编制审查、预算执行监督、预算绩效评价、财政投资评审、会计信息检查等多环节监管,把财政监督嵌入财政资金运行的全过程,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,确保财政资金规范安全高效运行。二是加强地方政府债务管理。严格执行《预算法》关于地方政府债务举借途径、限额管理的相关规定,明晰政府和国有投资公司之间的关系和界限,规范政府投资基金的设立,规范推广政府购买服务和PPP项目,坚决杜绝违法违规举借政府债务和防控未来支出责任形成政府隐性债务风险。三是规范国有资产管理。强化国有投资公司、拨改投股权及产业基金等国有资产(本)运营管理,严格国有资产处置审批,规范行政事业单位国有资产出租出借和资产配置,实现国有资产保值增值。四是加强财政监督检查。严格执行重大事项报告制度,建立完善专项审计、财政检查、纪检监督的合作监督机制,强化行政事业单位内控机制,防范行政事业单位财政财务管理风险。

(四)深化改革,提升财政管理效能

一是建立健全现代财政制度。在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及财政监督等方面坚持改革创新,逐步构建和完善科学的财政管理体系。二是深化国库管理制度改革。继续推进公务卡制度改革,提高公务卡使用效率;建立政府综合财务报告和政府部门财务报告制度,积极配合推进事权与财政支出责任划分,落实支出经济分类科目改革。三是盘活财政存量资金。落实部门预算执行主体责任制度,以规范编制预算、加快预算执行进度为核心,建立健全盘活财政存量资金的长效机制。四是强化预算绩效管理。扩大预算绩效管理范围,以绩效评价和投资评审为重要手段,探索建立第三方评价、评审机制,对重点项目从绩效目标确定到绩效目标达标实施全过程监管,确保专项资金使用达标达效。尤其是要将绩效评价和监督检查的结果作为项目资金预算和拨付的依据,绩效目标不达标、管理不规范的项目按政策少安排或不安排项目资金,确保财政资金的安全高效使用。五是推进财政信息公开。加快《预决算信息公开实施办法》、《预决算公开操作规程》、《预决算公开事项清单》等制度建设,除涉密信息外,全面、规范公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和专项资金信息,探索将政府性债务、政府采购、绩效评价、非税收入目录清单等财政信息向社会公开,提高财政透明度。六是用好政策,支持区域经济发展。深化财政专项资金拨改投,所有支持经济发展的财政奖补资金全部以“拨改投”的方式转化为国有资本,在规避运行风险的基础上,实现财政资金的循环使用和保值增值。在防范债务风险的基础上,依法规范使用好各类金融扶持政策,支持区域经济社会持续健康发展。

各位代表,依法理财、服务民生、防控风险,责任重大。新的一年,我们将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,强化“四个意识”、坚定“四个自信”,积极落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持深化改革和防控风险并重,坚持民生改善和经济发展相协调,向内求动力、向外求机遇,为决胜全面建成小康社会而不懈努力!

关于2017年社会保险基金预算执行情况的说明

2017年社会保险基金收入完成37918万元。其中:新型农村合作医疗基金收入16441万元(个人缴费3875万元、各级财政补助12566万元),城乡养老保险基金收入4903万元(个人缴费1100万元、各级财政补助3803万元),行政事业单位养老保险基金收入16574万元。

2017年社会保险基金支出36671万元,其中:新型农村合作医疗基金支出16400万元、城乡养老保险基金支出5164万元、行政事业单位养老保险基金支出15107万元。

收支相抵,基金结余1247万元,加上上年结余3498万元,累计结余4745万元(新型农村合作医疗基金结余541万元、城乡养老保险基金结余2560万元、行政事业单位养老保险基金结余1644万元)。

社会保险基金预算为市级代编,以上数据均为上报数据,待市级决算汇总并批复后,以市人社、财政反馈数据为准。

关于2018年社会保险基金预算安排情况的说明

2018年社会保险基金预算收入44087万元,其中:新型农村合作医疗基金收入17160万元(个人缴费4940万元、区财政配套104万元、上级配套12116万元),城乡养老保险基金收入8227万元(个人缴费1618万元、区财政配套828万元、上级配套5781万元),行政事业单位养老保险基金收入18700万元。

2018年社会保险基金安排支出43003万元,其中:新型农村合作医疗基金支出17003万元、城乡养老保险基金支出8200万元、行政事业单位养老保险基金支出17800万元。

收支相抵,当年结余1084万元,加上上年累计结余4745万元,滚存结余5829万元(新型农村合作医疗基金结余698万元、城乡养老保险基金结余2765万元、行政事业单位养老保险基金结余2366万元)。

社会保险基金预算为市级代编,以上数据均为上报数据,待市级预算批复后,以市反馈数据为准。

关于2017年国有资本经营预算执行情况的说明

2017年当年没有国有资本经营预算收入,对应的也没有国有资本经营预算安排的支出。

关于2018年国有资本经营预算安排情况的说明

2018年当年没有国有资本经营预算收入,对应的也没有国有资本经营预算安排的支出。

关于2018年“三公经费”预算情况的说明

2018年,华州区“三公”经费财政拨款预算577万元,同口径比减少60.55万元,下降9.50%。其中:公务车辆购置及运行维护费441万元,同口径比减少41.05万元,下降 8.52%;公务接待费136万元,同口径比减少19.5万元,下降12.54%。

压缩幅度较小的主要原因是:自2008年以后,受国际金融危机的影响,我区财政收入大幅下滑,加之民生政策的扩面提标等刚性支出需求的大幅增长,财政收支矛盾特别突出。在这种情况下,区财政每年安排各单位的公用经费支出标准仅年人均1000元,属全市最低,也直接影响我区的“三公经费”支出基数较小,压缩幅度也随之降低。

2018年,华州区会议费财政拨款预算411.14万元,同口径比减少21.38万元,下降4.94%。减少主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神,减少不必要会议,做到长会短开,短会不开,严格控制会议的时间、人数,以减少会议费支出。

2018年,华州区培训费财政拨款预算464.35万元,同口径比减少68.93万元,下降12.93%。减少主要原因是:根据本年度工作任务需要列支,严格执行培训费管理有关规定,严控培训费支出。

关于债务管理情况的说明

一、省市批准我区2017年债务限额情况

经渭南市第五届人大常委会第十一次会议审查批准,核定我区2017年政府债务限额12.13亿元,其中:一般债务9.32亿元,专项债务2.81亿元。其中:当年新增政府债务限额20000万元(一般债务限额19000万元,专项债务限额1000万元)。

2017年,省政府在我区债务限额内代为发行置换债券7082万元,其中:一般置换债券3874万元,专项置换债券3208万元。

二、限额内发行的地方政府债券使用情况

1.新增债券使用情况

(1)新增一般债券使用情况:2017年,省政府代为发行新增一般债券19000万元,经区第一届人大常委会第六次会议批准,安排用于渭华干部学院建设、脱贫攻坚、教育“双高双普”、城区亮化改造项目、城区停车场建设项目、城区污水管网及道路维修改造、土地储备等重点项目。

(2)新增专项债券使用情况:2017年,省政府代为发行新增专项债券1000万元,经区第一届人大常委会第六次会议批准,安排用于土地储备项目。

2.置换债券使用情况

(1)一般置换债券安排使用情况:2017年,省政府代为发行一般置换债券3874万元,全部用于置换审计认定的存量债务。其中:置换2017年到期的新增转贷债券本金1382万元;置换农村和供销基金会再贷款、赤水河口至石堤河口段堤防加宽工程、环山公路建设等存量债务2492万元。

(2)专项置换债券安排使用情况:2017年,省政府代为发行专项置换债券3208万元,全部用于置换审计认定的存量债务。包括保障性住房建设、城镇供水日元贷款等存量债务。

3.地方政府债务余额情况

至2017年底,我区地方政府债务余额111510万元,其中:政府负有偿还责任的债务104534万元(一般债务78271万元,专项债务26263万元);政策性挂账6976万元。

三、地方政府债务风险情况

根据财政部《地方政府债务风险评估及预警办法》规定的相关口径测算,2016年末,我区地方政府债务率为216.98%,其中:一般债务率为19.68%,专项债务率为300%。《预警办法》规定,一般债务率和专项债务率同时高于100.00%,列入风险预警名单;一般债务率和专项债务率有一项高于100.00%,列入风险提示名单。按此标准,我区专项债务风险较高,一般债务风险在可控范围内。

关于2017年转移支付资金使用情况的说明

2017年度,我区共争取各类转移支付资金172711万元,其中:返还性收入、工资性转移支付、税改转移支付、均衡性转移支付等76729万元,专项转移支付95982万元。按照转移支付资金使用的相关规定,返还性收入、工资性转移支付、税改转移支付、均衡性转移支付等主要用于弥补财力不足。其中:用于干部职工工资、社会保障和民生配套等基本支出71269万元、成品油价格和税费改革补助231万元、革命老区村容村貌整治1193万元、村级组织运转及村干部任职生活补助2080万元、重点生态功能区建设1072万元、脱贫攻坚884万元。专项转移支付资金按照指标文件规定的用途,专款专用。

财政预算报告名词解释

1.辖区财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省、市收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

2.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省、市收入即为一般公共预算收入。

3.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

4.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

6.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

7.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

8.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。

9.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系,所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

10.地方政府债券。从2009年起,为支持扩大内需,增加政府投资,财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起,财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金,地方财政此后主要负担债务利息支出。

11.一般债券。以一般公共预算收入作为偿债来源,同时还可以采取调减投资计划、统筹各类结余结转资金、调入政府性基金或国有资本经营预算收入、动用预算稳定调节基金或预备费等方式筹措资金偿还,必要时可以处置政府资产。

12.专项债券。以政府性基金收入作为偿债来源,同时还可以通过调入项目运营收入、调减债务单位行业主管部门投资计划、处置部门和债务单位可变现资产、调整部门预算支出结构、扣减部门经费等方式筹集资金偿还债务。

13.政府债务限额管理。为进一步规范地方政府债务管理,更好发挥政府债务促进经济社会发展的积极作用,防范和化解财政金融风险,国务院根据国家宏观经济形势等因素确定地方政府债务总限额,并报全国人民代表大会批准。财政部在全国人大或其常委会批准的总限额内,根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家宏观调控政策、各地区建设投资需求等提出各省债务限额,报国务院批准后下达各省级财政部门。省级财政部门依照财政部下达的限额,提出本地区政府债务安排建议,编制预算调整方案,经省级政府报本级人大常委会批准;根据债务风险、财力状况等因素并统筹本地区建设投资需求提出省本级及所属各市县当年政府债务限额,报省级政府批准后下达各市县级政府。市县级政府确需举借债务的,依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划,列入预算调整方案,报本级人大常委会批准,报省级政府备案并由省级政府代为举借。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额),具体分为一般债务限额和专项债务限额。

14.PPP模式。即Public—Private—Partnership的字母缩写,是指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。公私合营模式(PPP),以其政府参与全过程经营的特点受到国内外广泛关注。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。

15.现代财政制度。即建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深化税收制度改革,健全地方税体系。

16.盘活财政存量资金。主要是指要把一些没有按照预算进度执行、依然趴在账上的沉淀结余资金用起来,更好地提高财政资金使用效益。

17.民生支出。是指各级财政部门用于建立覆盖城乡居民的社会保障体系,增加扩大就业、义务教育投入,提高城乡居民收入,建立基本医疗卫生制度等直接涉及群众利益方面的支出。概括来讲,在整个财政支出中,用于教育、科学技术、文化体育传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业、国土资源气象、住房保障支出、粮油物资储备管理事务等民生方面的支出占到相当高的比例,甚至处于主导地位,称为“民生财政”或民生支出。

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